Auditi Auditi

Eksterne bekreftelser

Håndter eksterne bekreftelser fra forespørsel til svar

  • Debitorer og kunder
  • Kreditorer og leverandører
  • Banker
  • Skatterådgivere
  • Advokater
  • Leasingmotparter
  • Tilpassede bekreftelser

Brukt av over 500 revisjonsselskaper, blant annet Baker Tilly, RSM og Crowe

  • Crowe-logo
  • HLB-logo
  • MOORE-logo
  • Nexia International-logo
  • PKF-logo
  • Praxity-logo
  • BANSBACH-logo
  • Grant Thornton-logo
  • dhpg-logo
  • Baker Tilly-logo
  • Moehrle Happ Luther-logo
  • RSM-logo

Problemet

Det vanskelige er ikke å sende bekreftelsen, men alt rundt den

Selve forespørselen er ofte den ryddige delen. Arbeidet blir uoversiktlig når status ligger ett sted og svarene kommer et annet sted. Når svaret kommer tilbake, må teamet fortsatt dokumentere hvor det hører hjemme og hva som skal gjøres med det.

For klienten kan oppdraget føles mindre profesjonelt.

  • Ingen stoler helt på statusen

    Noen må spørre rundt før teamet vet hvilke forespørsler som fortsatt er åpne.

  • Svar kommer uten arbeidet rundt

    En bekreftelse er ikke klar for filen hvis teamet ikke ser forespørselen den svarer på.

  • Klienter trekkes inn i avklaringene

    Avklaringer starter ofte først når fristpresset allerede har kommet.

Løsningen

Én arbeidsflyt for hver ekstern bekreftelse

Bruk Auditi til de gjentakende saldobekreftelsene revisjonsteam kjenner godt, og til de mindre standardiserte forespørslene som ofte ligger ved siden av dem.

  • Debitorer og kunder

    Bekreft kundesaldoer uten å styre prosessen fra et regneark.

    • Åpne saldoer
    • Utvalgte poster

  • Kreditorer og leverandører

    Be leverandører bekrefte hva klienten skylder, og hold all oppfølging knyttet til posten.

    • Leverandørsaldoer
    • Oppfølging av avvik

  • Banker

    Hent bankbekreftelser gjennom en kontrollert forespørselsvei.

    • Kontosaldoer
    • Kredittrammer

  • Skatterådgivere

    Be om skattebekreftelser når revisjonen trenger et eksternt blikk.

    • Skatteposisjoner
    • Åpne rådgivningsforhold

  • Advokater

    Hold juridiske bekreftelser knyttet til revisjonsposten de støtter.

    • Krav og tvister
    • Svarbegrensninger

  • Leasingmotparter

    Bekreft leasingevidens med motpartene som sitter på kontraktsdetaljene.

    • Leasingavtaler
    • Billeasing

  • Tilpassede bekreftelser

    Bruk en tilpasset forespørsel når evidensen ikke passer i en standard bekreftelsestype.

    • Group audit-evidens
    • Varelager hos tredjepart

Arbeidsflyt

Hold hver bekreftelse i bevegelse uten å dokumentere prosessen på nytt

Auditi gir hver forespørsel et hjem. Teamet kan se hvem den ble sendt til, hva som kom tilbake og hva som fortsatt trenger en beslutning.

  1. Forbered populasjonen

    Start med klientdataene og saldoene teamet skal bruke i forespørselen.

  2. Velg hva som skal bekreftes

    Velg poster manuelt eller bruk utvalg når det passer prosedyren.

  3. Generer og frigi forespørsler

    Bygg forespørselen på riktig mal og behold revisors frigivelse før den sendes ut.

  4. Motta og match svar

    Før svaret tilbake til bekreftelsen det hører til.

  5. Vurder og dokumenter

    Registrer konklusjonen og eksporter evidensen til filen.

Automatisering og kontroll

Automatiser oppfølgingen, men la vurderingen bli hos revisor

Auditi kan ta over den repetitive administrasjonen rundt bekreftelser. Revisjonsteamet bestemmer fortsatt hva som frigis, hvordan unntak håndteres og hva som går inn i filen.

  • Opprett forespørsler fra importerte mottakerdata.
  • Send via kanalen som passer oppdraget.
  • Se hva som er åpent og hva som trenger oppmerksomhet.
  • Bruk referansekoder til å matche svar uten gjetting.
  • Eksporter forespørsel, svar og revisjonshistorikk.

Opplevelse for klient og svarmottaker

Gjør prosessen enklere for alle som trekkes inn

Bekreftelser blir sjelden bare i revisjonsteamet. Klienter leverer data, tredjeparter svarer, og noen forespørsler trenger en signatar. Auditi gir hver person en tydelig måte å gjøre sin del på.

  • Klientene vet hva revisjonsteamet trenger

    Klientdata blir værende i bekreftelsesprosessen i stedet for å bli en sidetråd.

  • Svarmottakere får praktiske svaralternativer

    Tredjeparter kan svare gjennom kanalen som er satt for forespørselen. Nettopplasting kan brukes der det er tilgjengelig.

  • Autoriserte signatarer kan handle raskt

    For bankbekreftelser og lignende forespørsler får signataren en e-post og kan signere uten å opprette konto.

Standarder og sikkerhet

Bygget for evidens som må holde i filen

En bekreftelse er ikke bare enda en opplasting. Auditi holder nok historikk rundt hver post til at gjennomgåere kan følge sporet.

  • Kontekst for eksterne bekreftelser

    Hold IDW PS 302- og ISA 505-arbeid inne i en strukturert prosess i stedet for enda en e-posttråd.

  • Sikker håndtering av svar

    Svar går gjennom kontrollert tilgang og kryptert overføring.

  • Sporbar revisjonsdokumentasjon

    Teamet kan se hva som skjedde med hver bekreftelse før den eksporteres.

FAQ

Spørsmål revisjonsteam stiller før de flytter bekreftelser inn i Auditi

Hvordan kan tredjeparter svare?

De bruker kanalen som er definert for forespørselen. Der nettopplasting er tilgjengelig, kan de laste opp direkte. Andre svar kan fortsatt registreres i Auditi.

Hva trenger vi for å starte en bekreftelsesarbeidsflyt?

Teamet starter vanligvis med mottakerens masterdata, saldoen eller posten som skal bekreftes og klientens brevark eller mal. For debitor- og kreditorløp leverer klienten ofte dataene.

Er klienten involvert i prosessen?

Ja. Klienten kan bidra direkte på plattformen. Revisor beholder fortsatt kontrollen over hva som sendes, følges opp og dokumenteres.

Kan vi bruke vårt eget bekreftelsesformat?

Ja. Hvis standardmalene ikke passer, kan vi sette opp Auditi rundt revisjonsselskapets forespørsel. Oppsettet avhenger av malen og svarløpet.

Erstatter Auditi revisjonssuiten eller arbeidspapirsystemet vårt?

Nei. Auditi dekker klientrettet arbeid og tredjepartsevidens. Revisjonssuiten deres forblir systemet for revisjonsmetodikk og arbeidspapirer.

Hvor lenge har Auditi jobbet med bekreftelser?

Auditi har støttet bekreftelsesprosesser siden 2012. Millioner av bekreftelsesforespørsler er behandlet gjennom plattformen.

Klientene deres kommer til å takke dere

Bestill en demo Vil dere heller få tilgang via e-post? Be om tilgang

Jan, Svenja og Daniel i Auditi-teamet tar snart kontakt.

  • Gjør overleveringen med klienten tydeligere

    Klientdata, signatarinvolvering og forespørselsstatus holdes koblet til bekreftelsesløpet.

  • Reduser uklar oppfølging

    Svar, unntak og påminnelser holdes knyttet til forespørselen som skapte dem.

  • Hold filen enklere å gjennomgå

    Teamet kan følge veien fra utvalg til svar uten å bygge den opp fra e-posttråder.